Запрос коммерческого предложения на разработку пакета документации инвестиционного проекта
Проект: [указать рабочее название проекта]
Заказчик: [наименование, контактная информация]
Бюджет (стоимость) проекта (ориентировочно): ………. млн руб.
Цель запроса: выбрать подрядчика / консалтинговую компанию для подготовки пакета документов, необходимого в целях [далее удалить ненужное, добавить нужное]:
- привлечения финансирования из источников: банки (кредитное финансирование) / фонды (льготные займы, гранты), средства бюджета субъекта РФ, средства федерального бюджета (госпрограммы, субсидии) / частные инвесторы / другие источники …..
- получения льгот и преференций: статус резидента ОЭЗ, ТОСЭР / оформление СПИК / получение статуса масштабного, приоритетного регионального инвестиционного проекта / другие варианты …
- другие цели …
1. Краткое описание проекта
- Суть проекта: отрасль, краткое описание деятельности / создаваемых активов
- Стадия проекта: [далее удалить ненужное, добавить нужное] идея, концепция / предпроектная проработка, исследование, оценка эффективности / разработка проектной документации, технической документации / другие варианты …
- География проекта: (регион / город)
- Ожидаемые сроки реализации: (начало проекта / ввод в эксплуатацию)
- Целевая структура финансирования: (доля собственного капитала, % / кредиты, % / субсидии, % / инвесторы, % / прочие источники %)
2. Объем работ (Scope of Work)
Подрядчик должен выполнить комплекс работ по подготовке пакета документации, включающего, но не ограниченного нижеуказанными документами:
2.1 Обязательные результаты работ (Must‑have deliverables)
- Бизнес‑план (MS Word) с финансовыми, маркетинговыми, операционными и прочими необходимыми разделами*, в том числе [далее удалить ненужное, добавить нужное]:
- CAPEX‑план и план-график реализации проекта — календарная разбивка по этапам и ключевым мероприятиям проекта, график, сроки, условия и порядок осуществления капвложений;
- OPEX‑модель — расчет и обоснование операционных расходов по статьям (сырье, материалы, энергоносители, инженерно-эксплуатационные, коммунальные расходы, ремонт и содержание имущества и оборудования, транспортно-заготовительные, коммерческие, маркетинговые расходы, расходы на персонал, административные и прочие расходы);
- Исследование рынка и отрасли – общая характеристика, тренды и тенденции рынка, объем, динамика и баланс, экспорт и импорт (если применимо), сегментация (географическая, продуктовая и т.п.), обзор ценовой ситуации, основные участники рынка и конкуренты, проблемы и перспективы ранка и отрасли, текущее состояние и прогноз рынка и отрасли;
- Структура и план финансирования (Structure of capital) — предложение по структуре и источникам финансирования, сроки, график и условия финансирования по источникам.
- Анализ рисков проекта (Risk register) — идентификация рисков, оценка по вероятности и степени влияния, меры снижения рисков.
- Текущий статус проекта и план запуска (Permitting roadmap) — выполненные мероприятия и имеющаяся разрешительная документация, перечень необходимых документов и дальнейших этапов получения и оформления разрешительной документации.
- Правовые вопросы — права на землю, имущество и другие активы, обременения, существующие обязательства инициатора проекта, перечень ключевых правовых вопросов и последовательность их решения.
* – к бизнес-плану могут предъявляться специальные требования, установленные банками, институтами развития, фондами, постановлениями, распоряжениями органов власти и тп. В таком случает следует указать это отдельной строкой.
- Финансовая модель (MS Excel) — полный расчётный блок проекта, включающий*:
- Прогнозные расчеты на 8–15 лет, поквартально;
- Три сценария расчетов: Base / Stress / Upside (с описанием предпосылок и условий);
- Расчеты прогнозных форм финансовой отчетности (отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, баланс), расчеты финансовых показателей: FCFF, FCFE, CFADS, IRR, NPV, PBP, DPBP, DSCR, LLCR, EBIT, EBITDA, ICR, BEP, NPM, ROS, ROE, ROIC, ROCE, ROTA, ROFA, показатели бюджетной эффективности и прочие необходимые ковенанты исходя из требований банков / фондов / инвесторов;
- Стресс-анализ (sensitivity stress analysis) к изменению ключевых параметров и условий;
- Лист исходных данных и предпосылок с указанием источников данных (assumptions sheet & source references).
* – к финансовой модели могут предъявляться специальные требования, установленные банками, институтами развития, фондами, постановлениями, распоряжениями органов власти и тп. В таком случает следует указать это отдельной строкой.
- Инвестиционное предложение (MS PowerPoint презентация, 10–15 слайдов) — лаконичный pitch‑deck.
- Резюме проекта (Executive Summary, One‑pager) — концепция и суть проекта, география, основные этапы и сроки реализации проекта, актуальность и целесообразность, участники проекта, структура инвестиций и финансирования, ключевые показатели: IRR / NPV, сроки окупаемости.
2.2 Рекомендуемые (по требованию заказчика / strongly recommended)
- Результаты инженерных изысканий и исследований, технический отчет или заключение и другие документы;
- Оценка воздействия на окружающую среду и мероприятия по защите окружающей среды;
- Исследование рынка сырья и материалов (если применимо);
- Формирование ключевых договорных условий для привлечения долга / инвестиций;
2.3 Дополнительные услуги, гарантии и поддержка/сопровождение (опционально)
- Разработка предварительного варианта(ов) финансовой модели (draft) для согласования и утверждения Заказчиком перед формированием финального пакета документации;
- Поддержка и сопровождение при проведении переговоров с банками / фондами / инвесторами;
- Корректировка документов и дополнительные сценарии расчетов по замечаниям и предложениям банков / фондов / инвесторов.
3. Формат, требования к документам и стандарты
- Все текстовые документы — в формате MS Word (исходники) + PDF (готовые версии).
- Финансовая модель — MS Excel в версии совместимой с MS Excel 2016 + PDF, пригодная для распечатки (экспорта в PDF) в форме альбома на листах A
- Язык документов: русский (при необходимости — англ. варианты как опция).
- Требование по оформлению: корпоративные шрифты/стиль Заказчика (при предоставлении), нумерация версий, оглавление, ссылки на источники и приложения.
4. Исходные данные от Заказчика
Заказчик обязуется предоставить в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора и оплаты аванса [далее удалить ненужное, добавить нужное]:
- Доступ к существующему data‑room (документы по проекту, черновики, контракты и прочие документы) на облачных хранилищах или переслать на е-мейл подрядчику,
- Базовые технические характеристики проекта, активов, имущества, продукции и т.п.
- Сведения о земле / правах на земельный участок,
- Сведения об объектах недвижимости / правах на объекты,
- Предварительная смета / имеющиеся предложения от подрядчиков (если имеются),
- Другие документы по предварительному согласованию сторон.
5. Сроки и этапы выполнения работ (примерный график)
- Подготовка стартовой версии финансовой модели (draft model): 10-15 рабочих дней после получения исходных данных.
- Подготовка основного комплекта документации: 20–30 рабочих дней.
- Итерации и доработка (1 комплект правок без изменения ключевых исходных данных включен в стоимость): дополнительно 5-7 рабочих дней.
- Итоговая передача полного пакета: не позднее 30–45 рабочих дней с момента подписания договора и получения всех исходных данных.
Примечание: сроки уточняются при согласовании технического задания к Договору. При необходимости проведения инженерных работ сроки увеличиваются и указываются отдельно.
6. Требования к квалификации подрядчика (минимум)
Юридический статус: юрлицо / ИП с профильным основным видом деятельности (оказание консалтинговых услуг).
Опыт: не менее 10 лет работы в области подготовки инвестиционных материалов / ТЭО / финмоделирования, минимум 3 реализованных проекта с инвестициями >…. млн руб (указать проекты, контактные лица/референсы, краткое описание).
Кейсы и портфолио: предоставить 2–3 примера проектов – финмоделей и бизнес-планов / ТЭО (pdf‑версии или ссылка на хранилище файлов).
7. Критерии оценки КП (процесс выбора подрядчика)
Критерии и вес (%) (пример):
- Соответствие ТЗ и полнота предложенного решения — 40%
- Опыт и кейсы подрядчика (релевантность: проекты с бюджетом более …. млн руб.) — 25%
- Цена и график платежей по договору — 15%
- Сроки выполнения — 10%
- Гарантии и постпроектная поддержка — 10%
Заказчик оставляет за собой право проводить переговоры и запрашивать дополнительные материалы/пояснения.
8. Коммерческие условия и структура цены
- Предпочтение фиксированной цене на весь пакет документов с поэтапной оплатой: аванс 30%–50%, дальнейшая оплата после ключевых этапов (milestones), финальный расчёт после передачи исходников.
- В Коммерческом предложении указывать: общую стоимость работ, стоимость по этапам, тарифы дополнительных услуг (доп. варианты расчетов, неоговоренные доработки – beyond scope), условия и порядок оплаты и банковские реквизиты.
- Предусмотреть условие пересмотра цены при значительном изменении объема работ (Change Order process).
9. Конфиденциальность и права на результаты
- Подрядчик обязан подписать NDA/Договор о неразглашении.
- Все подготовленные материалы — интеллектуальная собственность Заказчика, подрядчик передаёт все исходники и не имеет права использовать материалы без письменного согласия Заказчика (за исключением redacted‑версий кейсов в портфолио с согласия Заказчика).
10. Принятие работ и критерии приёмки
- Все документы принимаются по Акту сдачи‑приёмки (подробный чек‑лист приёмки должен быть указан в техническом задании к Договору).
- Финмодель считается принятой, если:
- файл полнофункционально работает без ошибок, циклических ссылок и макросов;
- все расчёты воспроизводимы и организованы посредством формул без использования именованных диапазонов;
- все сценарии доступны для расчетов и связаны с листом исходных данных (Assumptions);
- Заказчик имеет право на комплект корректировок в рамках объема, утверждённого в техническом задании к Договору, дальнейшие правки — по дополнительному соглашению.
11. Сроки подачи КП и контакты для связи
- Срок подачи Коммерческого предложения: [указать дату] (обычно 10–14 календарных дней с даты публикации запроса).
- Форма подачи: электронная почта (скан‑копия подписанного КП + PDF + исходники по отдельности) и/или загрузка в предоставленный Заказчиком data‑room.
- Контактное лицо Заказчика для вопросов:
- ФИО: [имя]
- Должность: [должность]
- Телефон: [номер]
- Email: [email]
12. Требования к содержанию КП (что должно быть в предложении подрядчика)
- Коммерческое предложение (цена, условия и порядок оплаты, сроки и этапы).
- Техническое предложение (подход, методология, состав результатов работ, примерный план работ и этапы).
- Реализованные кейсы, примеры (краткие описания реализованных проектов > … млн руб.)
- Вопросы по рискам и исходным данным, которые подрядчик считает критичными.
- Согласие с условиями конфиденциальности / готовность подписать NDA.
13. Приложения (опционально для Заказчика)
- Шаблон NDA.
- Шаблон Акта приёмки.
- Список исходных документов и данных, которые Заказчик предоставляет (data room index).
- Примерный scoring‑лист (таблица оценок для внутреннего использования Заказчика).
СКАЧАТЬ ШАБЛОН В MS WORD (.DOCX)
/ 23-08-2025 /
